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Gestion Privée 



 

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Légende des classes d'actifs

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  • Fonds à formule

Nom du fonds
Code ISIN
Indice 		Date de création du fonds Actif net Valeur liquidative Performances nettes glissantes* Performances calendaires* Infos
YTD 1 an 3 ans 5 ans Perf. au

Actions AAA Actions Agro Alimentaire R(C) EUR

FR0010058529

MS EUROPE DNR € 100

 23/05/1985

171,30M€

au 14/05/2012

704,12€

au 14/05/2012

9,23%

4,34%

8,12%

-8,07%

61,52%

32,62%

7,86%

-24,80%

 11/05/2012

1,98%

-8,08%

17,54%

11,10%

26,94%

31,48%

-31,43%

-29,64%

3,62%

2,69%

20,48%

19,61%

Diversifié Dorval Convictions R(C) EUR

FR0010557967

ESTX 50 (C) PI € 50

 31/12/2007

45,93M€

au 14/05/2012

99,38€

au 14/05/2012

1,50%

-1,17%

-5,75%

-11,60%

-2,00%

-1,57%

-

-

 11/05/2012

-9,56%

-7,99%

1,06%

-2,31%

11,22%

11,27%

-3,29%

-23,07%

-

-

-

-

Actions Foncier Investissement R(C) EUR

FR0010016204

FTSE EPRA EUROZONE CAPPED DNR€ 100

 14/12/1971

35,73M€

au 14/05/2012

653,26€

au 14/05/2012

7,76%

9,08%

-17,22%

-14,19%

22,26%

20,75%

-37,37%

-48,47%

 11/05/2012

-17,96%

-14,28%

9,79%

8,78%

36,65%

34,38%

-40,90%

-42,81%

-13,00%

-26,49%

45,40%

45,64%

Actions Fructi Actions Environnement (C) EUR

FR0010521575

MS EUROPE DNR € 100

 12/11/2007

12,38M€

au 14/05/2012

802,42€

au 14/05/2012

5,69%

4,34%

-11,94%

-8,07%

28,17%

32,62%

-

-

 11/05/2012

-11,92%

-8,08%

10,84%

11,10%

24,59%

31,60%

-36,80%

-43,65%

-

-

-

-

Obligataire Fructi Convertibles Europe (C) EUR

FR0010116301

EXANE EUROPE CONVERT (C) DNR € 100

 28/04/2005

6,93M€

au 14/05/2012

123,87€

au 14/05/2012

5,82%

7,23%

-4,45%

-3,20%

19,87%

22,10%

-8,41%

1,84%

 11/05/2012

-8,57%

-8,65%

6,41%

7,76%

26,45%

26,09%

-24,46%

-20,58%

-3,64%

0,10%

14,26%

14,26%

Monétaire Fructi Euribor 3 Mois (C) EUR

FR0010821504

EONIA Capitalisé 100

 23/12/2009

59,71M€

au 15/05/2012

1 014,34€

au 15/05/2012

0,23%

0,13%

0,87%

0,74%

-

-

-

-

 14/05/2012

0,91%

0,88%

0,29%

0,44%

-

-

-

-

-

-

-

-

Actions Fructi Euro ISR (C) EUR

FR0010032169

MS EMU DNR € 100

 13/03/1989

18,64M€

au 14/05/2012

59,83€

au 14/05/2012

3,39%

2,33%

-22,01%

-18,48%

2,56%

9,89%

-45,11%

-39,26%

 11/05/2012

-19,97%

-14,89%

0,22%

2,40%

24,31%

27,32%

-46,08%

-46,22%

5,74%

6,79%

14,84%

15,12%

Actions Fructi France Small et Mid Cap (C) EUR

FR0000437741

CAC MID & SMALL (C) PI € 100

 04/08/1986

39,68M€

au 14/05/2012

68,51€

au 14/05/2012

8,79%

7,89%

-20,45%

-22,53%

31,58%

25,65%

-32,62%

-26,65%

 11/05/2012

-20,47%

-19,84%

19,48%

17,95%

42,61%

40,10%

-45,89%

-40,42%

-6,29%

-1,90%

15,07%

29,65%

Obligataire Fructi ISR Obli Euro N(C) EUR

FR0010028985

BARC EURO AG 500M TR € 100

 04/12/2003

100,66M€

au 14/05/2012

166,75€

au 14/05/2012

4,03%

4,56%

5,50%

7,62%

13,84%

15,83%

23,95%

31,67%

 11/05/2012

1,83%

3,26%

1,48%

2,15%

7,03%

6,91%

6,90%

8,75%

1,45%

3,27%

0,99%

0,60%

Obligataire Fructi Obli Euro Court Terme (C) EUR

FR0010215509

EUROMTS (1-3Y) 16h € 100

 21/02/2005

27,23M€

au 14/05/2012

114,49€

au 14/05/2012

1,37%

1,58%

1,90%

2,49%

1,69%

4,42%

11,00%

17,66%

 11/05/2012

-0,28%

0,54%

-0,41%

0,60%

3,50%

4,46%

4,69%

6,65%

2,48%

3,76%

1,14%

1,71%

Fonds à formule Fructi PEA Sérénité N(C) EUR

FR0010410696

EONIA Capitalisé 100

 05/09/2001

137,03M€

au 15/05/2012

1 106,85€

au 15/05/2012

-

0,13%

0,23%

0,74%

0,39%

1,75%

5,17%

9,03%

 14/05/2012

0,27%

0,88%

-

0,44%

0,26%

0,73%

2,86%

3,99%

2,59%

4,02%

1,41%

2,90%

Actions Fructifonds France Actions N(C) EUR

FR0000437774

CAC ALL TRADABLE (O) DNR € 100

 19/08/1983

370,04M€

au 15/05/2012

137,31€

au 15/05/2012

2,37%

1,91%

-21,16%

-20,26%

11,61%

7,24%

-40,68%

-44,85%

 14/05/2012

-18,51%

-13,79%

3,53%

1,17%

28,11%

23,66%

-41,54%

-40,89%

1,80%

0,58%

18,49%

18,21%

Actions Fructifonds International Or R(C) EUR

FR0000437808

FTSE GOLD MINES (C) TR € 100

 15/11/1980

24,78M€

au 14/05/2012

38,29€

au 14/05/2012

-16,94%

-18,21%

-18,59%

-16,43%

24,56%

15,48%

25,23%

25,76%

 11/05/2012

-15,33%

-12,22%

48,25%

38,96%

36,47%

26,43%

-42,81%

-41,75%

7,50%

8,45%

8,67%

1,04%

Actions Harris Associates Global Value Fund R(C) EUR

LU0147944259

MS THE WLD INDEX DNR $ 100

 01/01/1998

15,66M€

au 14/05/2012

144,09€

au 14/05/2012

6,45%

6,10%

-3,08%

-6,33%

42,73%

40,46%

-16,37%

-13,05%

 11/05/2012

-10,38%

-5,54%

24,38%

11,76%

33,23%

29,99%

-40,02%

-40,71%

-5,19%

96,19%

10,22%

20,07%

Actions IMPACT FUNDS - Climate Change R(C) EUR

LU0448199611

Pas de référence officielle

 05/10/2009

0,44M€

au 14/05/2012

92,50€

au 14/05/2012

7,77%

-14,20%

-

-

 11/05/2012

-20,48%

9,58%

-

-

-

-

Actions Loomis Sayles US Research Fund R(C) EUR

LU0147925118

S&P 500 (C) TR $ 100

 08/01/2002

9,51M€

au 14/05/2012

98,88€

au 14/05/2012

10,31%

8,44%

13,94%

3,07%

64,58%

58,49%

5,98%

13,05%

 11/05/2012

3,73%

2,11%

23,46%

15,06%

16,73%

26,46%

-33,46%

-36,19%

0,59%

11,36%

-2,56%

9,70%

Diversifié Natixis Actions Global Emergents R(C) EUR

FR0010706960

MS EMERGING MARKETS DNR € 100

 23/03/2009

2,14M€

au 14/05/2012

162,14€

au 14/05/2012

4,42%

7,05%

-10,27%

-5,75%

31,18%

51,09%

-

-

 11/05/2012

-18,37%

-15,70%

21,38%

27,13%

-

-

-

-

-

-

-

-
  • Les spécifiques Gestion Privée

Obligataire Natixis Impact Nord-Sud Développement R(C) EUR

FR0010680561

JPM GBI GLOBAL HED EUR TR € 100

 11/01/1985

0,14M€

au 14/05/2012

116,12€

au 14/05/2012

2,35%

1,55%

6,32%

7,52%

14,78%

15,39%

-

31,10%

 11/05/2012

5,52%

6,90%

3,07%

4,31%

2,98%

0,84%

0,92%

8,41%

-

4,59%

-

0,97%

Fonds à formule Objectif BRIC T(C) EUR

FR0010924274

Pas de référence officielle

 28/09/2010

17,15M€

au 11/05/2012

936,87€

au 11/05/2012

5,91%

-1,34%

-

-

 11/05/2012

-10,26%

-

-

-

-

-

Fonds à formule OBJECTIF EUROSTOXX (C) EUR

FR0010985119

Pas de référence officielle

 04/02/2011

26,76M€

au 11/05/2012

894,50€

au 11/05/2012

1,20%

-10,62%

-

-

 11/05/2012

-

-

-

-

-

-

Fonds à formule Objectif Eurostoxx 2 T(C) EUR

FR0011142157

Pas de référence officielle

 16/12/2011

32,06M€

au 11/05/2012

926,66€

au 11/05/2012

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Fonds à formule Perlea (C) EUR

FR0010745661

Pas de référence officielle

 15/05/2009

6,04M€

au 11/05/2012

935,32€

au 11/05/2012

0,22%

-17,24%

-

-

 11/05/2012

-14,09%

-4,15%

-

-

-

-

Actions Zélis Actions Européennes (C) EUR

FR0000979403

MS EUROPE DNR € 100

 14/11/2001

84,96M€

au 14/05/2012

102,61€

au 14/05/2012

6,63%

4,34%

-13,05%

-8,07%

22,98%

31,14%

-29,92%

-29,95%

 11/05/2012

-15,87%

-8,08%

13,46%

11,10%

26,70%

27,82%

-41,60%

-43,65%

0,04%

0,07%

18,07%

16,49%

Actions Zélis Asie Pacifique (C) EUR

FR0000993321

MS AC ASIA PACIFIC DNR € 100

 14/04/2003

20,14M€

au 14/05/2012

173,91€

au 14/05/2012

5,47%

5,41%

-5,24%

-2,80%

33,93%

35,30%

-10,05%

-11,51%

 11/05/2012

-14,33%

-12,27%

24,72%

25,15%

34,06%

31,24%

-39,45%

-38,84%

1,53%

1,27%

0,34%

2,43%







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