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Monétaires
Fonds à formule

Nom du fonds Code ISIN Indice	Date de création du fonds	Actif net	Valeur liquidative	Performances nettes glissantes*	Performances calendaires*	Infos
AAA Actions Agro Alimentaire R(C) EUR FR0010058529 MS EUROPE DNR € 100	23/05/1985	171,30M€ au 14/05/2012	704,12€ au 14/05/2012	9,23% 4,34%	8,12% -8,07%	61,52% 32,62%	7,86% -24,80%	11/05/2012	1,98% -8,08% 17,54% 11,10% 26,94% 31,48% -31,43% -29,64% 3,62% 2,69% 20,48% 19,61%
Fructi Actions Environnement (C) EUR FR0010521575 MS EUROPE DNR € 100	12/11/2007	12,38M€ au 14/05/2012	802,42€ au 14/05/2012	5,69% 4,34%	-11,94% -8,07%	28,17% 32,62%	- -	11/05/2012	-11,92% -8,08% 10,84% 11,10% 24,59% 31,60% -36,80% -43,65% - - - -
Fructi ISR Obli Euro N(C) EUR FR0010028985 BARC EURO AG 500M TR € 100	04/12/2003	100,66M€ au 14/05/2012	166,75€ au 14/05/2012	4,03% 4,56%	5,50% 7,62%	13,84% 15,83%	23,95% 31,67%	11/05/2012	1,83% 3,26% 1,48% 2,15% 7,03% 6,91% 6,90% 8,75% 1,45% 3,27% 0,99% 0,60%
Fructi PEA Sérénité N(C) EUR FR0010410696 EONIA Capitalisé 100	05/09/2001	137,03M€ au 15/05/2012	1 106,85€ au 15/05/2012	- 0,13%	0,23% 0,74%	0,39% 1,75%	5,17% 9,03%	14/05/2012	0,27% 0,88% - 0,44% 0,26% 0,73% 2,86% 3,99% 2,59% 4,02% 1,41% 2,90%
Fructi-Court R(C) EUR FR0010040113 EONIA Capitalisé 100	22/09/1986	518,45M€ au 15/05/2012	1 226,41€ au 15/05/2012	0,02% 0,13%	0,36% 0,74%	0,59% 1,75%	7,12% 9,03%	14/05/2012	0,44% 0,88% 0,02% 0,44% 0,52% 0,72% 3,77% 3,99% 3,33% 4,00% 2,21% 2,92%
Fructifonds France Actions N(C) EUR FR0000437774 CAC ALL TRADABLE (O) DNR € 100	19/08/1983	370,04M€ au 15/05/2012	137,31€ au 15/05/2012	2,37% 1,91%	-21,16% -20,26%	11,61% 7,24%	-40,68% -44,85%	14/05/2012	-18,51% -13,79% 3,53% 1,17% 28,11% 23,66% -41,54% -40,89% 1,80% 0,58% 18,49% 18,21%
Fructifonds Valeurs Européennes R(C) EUR FR0000976292 MS EUROPE DNR € 100	24/02/1984	276,32M€ au 14/05/2012	83,90€ au 14/05/2012	6,76% 4,34%	-9,11% -9,14%	24,77% 23,45%	-33,99% -34,40%	11/05/2012	-12,16% -8,08% 7,71% 8,04% 26,84% 27,15% -45,77% -43,65% 0,60% 0,07% 15,21% 16,49%

Nom du fonds
Code ISIN
Indice

Date de création du fonds

Actif net

Valeur liquidative

Performances nettes glissantes*

Performances calendaires*

Infos

YTD

1 an

3 ans

5 ans

Perf. au

AAA Actions Agro Alimentaire R(C) EUR

FR0010058529

MS EUROPE DNR € 100

23/05/1985

171,30M€

au 14/05/2012

704,12€

au 14/05/2012

9,23%

4,34%

8,12%

-8,07%

61,52%

32,62%

7,86%

-24,80%

11/05/2012

1,98%

-8,08%

17,54%

11,10%

26,94%

31,48%

-31,43%

-29,64%

3,62%

2,69%

20,48%

19,61%

Fructi Actions Environnement (C) EUR

FR0010521575

MS EUROPE DNR € 100

12/11/2007

12,38M€

au 14/05/2012

802,42€

au 14/05/2012

5,69%

4,34%

-11,94%

-8,07%

28,17%

32,62%

11/05/2012

-11,92%

-8,08%

10,84%

11,10%

24,59%

31,60%

-36,80%

-43,65%

Fructi ISR Obli Euro N(C) EUR

FR0010028985

BARC EURO AG 500M TR € 100

04/12/2003

100,66M€

au 14/05/2012

166,75€

au 14/05/2012

4,03%

4,56%

5,50%

7,62%

13,84%

15,83%

23,95%

31,67%

11/05/2012

1,83%

3,26%

1,48%

2,15%

7,03%

6,91%

6,90%

8,75%

1,45%

3,27%

0,99%

0,60%

Fructi PEA Sérénité N(C) EUR

FR0010410696

EONIA Capitalisé 100

05/09/2001

137,03M€

au 15/05/2012

1 106,85€

au 15/05/2012

0,13%

0,23%

0,74%

0,39%

1,75%

5,17%

9,03%

14/05/2012

0,27%

0,88%

0,44%

0,26%

0,73%

2,86%

3,99%

2,59%

4,02%

1,41%

2,90%

Fructi-Court R(C) EUR

FR0010040113

EONIA Capitalisé 100

22/09/1986

518,45M€

au 15/05/2012

1 226,41€

au 15/05/2012

0,02%

0,13%

0,36%

0,74%

0,59%

1,75%

7,12%

9,03%

14/05/2012

0,44%

0,88%

0,02%

0,44%

0,52%

0,72%

3,77%

3,99%

3,33%

4,00%

2,21%

2,92%

Fructifonds France Actions N(C) EUR

FR0000437774

CAC ALL TRADABLE (O) DNR € 100

19/08/1983

370,04M€

au 15/05/2012

137,31€

au 15/05/2012

2,37%

1,91%

-21,16%

-20,26%

11,61%

7,24%

-40,68%

-44,85%

14/05/2012

-18,51%

-13,79%

3,53%

1,17%

28,11%

23,66%

-41,54%

-40,89%

1,80%

0,58%

18,49%

18,21%

Fructifonds Valeurs Européennes R(C) EUR

FR0000976292

MS EUROPE DNR € 100

24/02/1984

276,32M€

au 14/05/2012

83,90€

au 14/05/2012

6,76%

4,34%

-9,11%

-9,14%

24,77%

23,45%

-33,99%

-34,40%

11/05/2012

-12,16%

-8,08%

7,71%

8,04%

26,84%

27,15%

-45,77%

-43,65%

0,60%

0,07%

15,21%

16,49%

*Ces OPCVM permettent de profiter du potentiel de performance des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risques. En effet, le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe un risque de perte en capital. Les caractéristiques, les risques et les frais relatifs à ces OPCVM sont détaillés dans le prospectus simplifié ou le document « Informations Clés pour l’Investisseur ». Les chiffres des performances cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement le prospectus simplifié, ou le document « Informations Clés pour l’Investisseur ». Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des présents produits. Source : Natixis Asset Management

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