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Nom du fonds, Code ISIN, Indice Classer	Date création fonds ------ Classe d'actifs	Actif net	Valeur liquidative	Perfs.* calendaires
Allocation Protection 80 R(C) EUR FR0012070100 Pas de référence officielle 3299	11/02/2015 ------	155,39 M€ au 03/08/2021	1039,88 € au 03/08/2021	-3,51% 2,96% -2,54% 7,84% 1,38% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fructi Euro Value (D) EUR FR0010164558 MSCI EMU DNR € 1554	22/07/1987 ------ Actions	11,15 M€ au 03/08/2021	141,2 € au 03/08/2021	-3,39% 21,67% -19,17% 8,43% -2,04% 5,90% -1,00% 26,14% 18,18% -25,46% 1,31% 32,98% -49,54% -1,23% 24,94% 28,36% -1,02% 25,47% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 1,55% 23,36% 19,31% -14,89% 2,40% 27,32% -44,85% 11,71% --- ---
Fructi France Small et Mid Cap R(C) EUR FR0000437741 CAC MID & SMALL (C) DNR € 1556	04/08/1986 ------ Actions	40,99 M€ au 03/08/2021	181,94 € au 03/08/2021	1,15% 23,52% -23,00% 21,38% 6,63% 19,99% 5,74% 29,39% 22,61% -20,47% 19,48% 42,61% -45,89% -6,29% 15,07% 35,52% -0,13% 21,27% -20,22% 23,80% 9,08% 20,09% 10,16% 29,29% 23,37% -21,44% 17,95% 40,10% -42,17% -1,90% --- ---
Fructi PEA Sérénité T(C) EUR FR0010834119 EONIA Capitalisé 1585	30/07/2001 ------	53,34 M€ au 04/08/2021	990,6549 € au 04/08/2021	-0,33% -0,28% -0,30% -0,04% 0,00% --- --- --- 0,00% 0,22% --- --- --- --- --- --- -0,47% -0,40% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,73% 4,00% 4,02% 2,91% 2,13%
Fructi PEA Sérénité C(C) EUR FR0010410696 EONIA Capitalisé 1585	30/07/2001 ------	53,34 M€ au 04/08/2021	1094,1198 € au 04/08/2021	-0,33% -0,28% -0,30% -0,04% 0,00% --- 0,00% --- 0,00% 0,27% --- 0,26% 2,86% 2,59% 1,41% 0,64% -0,47% -0,40% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,73% 4,00% 4,02% 2,91% 2,13%
Fructifonds Profil 3 (C) EUR FR0000437881 Pas de référence officielle 1604	26/05/1996 ------	137,48 M€ au 03/08/2021	256,3701 € au 03/08/2021	-2,48% 8,80% -2,61% 0,33% -0,14% 1,07% 3,81% 2,72% 5,18% -6,51% 3,01% 6,98% -7,82% 1,14% 3,20% 8,54% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- 1,48% --- ---
Fructifonds Profil 6 (C) EUR FR0000437899 Pas de référence officielle 1605	26/06/1996 ------	322,71 M€ au 03/08/2021	367,667 € au 03/08/2021	-0,72% 14,53% -6,42% 3,92% 1,03% 4,05% 7,92% 8,57% 11,30% -7,13% 7,99% 16,26% -23,39% -0,36% 6,34% 16,26% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- -0,43% --- ---
Fructifonds Profil 9 (C) EUR FR0000437907 Pas de référence officielle 1606	20/06/1996 ------	207,70 M€ au 03/08/2021	344,991 € au 03/08/2021	-0,54% 19,28% -9,37% 5,79% 1,06% 5,87% 8,81% 12,02% 8,88% -10,67% 11,56% 22,08% -36,60% -0,52% 9,05% 23,39% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- -1,66% --- ---
Fructifrance Euro (C) EUR FR0000029563 MSCI EMU DNR € 1609	29/10/1978 ------ Actions	250,89 M€ au 03/08/2021	137,85 € au 03/08/2021	1,67% 28,12% -15,00% 9,65% 2,56% 11,38% 2,21% 20,89% 17,96% -18,10% 1,44% 24,85% -46,14% 1,04% 12,83% 24,96% -1,02% 25,47% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -14,89% -0,38% 23,06% -46,58% 5,32% --- ---
Mirova Actions Euro R(C) EUR FR0012925774 MSCI EMU DNR € 118	21/09/1999 ------ Actions	342,04 M€ au 03/08/2021	83,8 € au 03/08/2021	0,59% 27,82% -10,87% 10,39% 1,86% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -1,02% 25,47% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -15,04% -0,44% 23,06% -45,38% 0,34% 17,60% 26,24%
Mirova Actions Euro R(D) EUR FR0010091116 MSCI EMU DNR € 118	21/09/1999 ------ Actions	342,04 M€ au 03/08/2021	74 € au 03/08/2021	0,58% 27,83% -10,83% 10,42% 1,90% 13,06% 4,80% 20,46% 20,53% -18,43% 0,50% 25,30% -43,29% 3,19% 19,59% 27,20% -1,02% 25,47% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -15,04% -0,44% 23,06% -45,38% 0,34% 17,60% 26,24%
Natixis Japan Equity R(C) EUR FR0000437824 TSE TOPIX (C) TR € INTERN CONV 1607	18/05/1981 ------ Actions	70,86 M€ au 03/08/2021	25,6441 € au 03/08/2021	0,97% 20,13% -12,26% 7,88% 3,34% 18,92% 6,26% 18,11% 6,30% -13,89% 21,32% 0,22% -26,80% -17,38% -7,36% 42,47% 4,57% 22,51% -9,09% 8,91% 5,44% 22,05% 9,50% 21,26% 6,68% -11,66% 22,77% 3,74% -25,54% -13,63% --- ---
Zélis Actions Amérique (C) EUR FR0000993339 MSCI USA DNR € 2134	14/04/2003 ------ Actions	32,52 M€ au 03/08/2021	405,84 € au 03/08/2021	13,12% 31,36% -3,16% 4,62% 9,83% 8,48% 24,93% 24,23% 11,53% -3,09% 20,87% 22,80% -39,98% -3,80% -0,61% 19,60% 10,76% 33,78% 0,44% 7,01% 15,31% 12,93% 29,46% 26,67% 14,22% 5,53% 23,06% 20,49% -35,30% -7,25% --- ---
Zélis Actions Européennes (C) EUR FR0000979403 MSCI EURP DNR € 2135	14/11/2001 ------ Actions	84,30 M€ au 03/08/2021	226,83 € au 03/08/2021	3,88% 25,43% -15,65% 11,19% -3,24% 11,07% 3,32% 20,82% 19,54% -15,87% 13,46% 26,70% -41,60% 0,04% 18,07% 23,33% -3,32% 26,05% -10,57% 10,24% 2,58% 8,22% 6,84% 19,82% 17,29% -8,08% 11,10% 27,82% -45,52% 0,07% --- ---
Zélis Actions Monde (C) EUR FR0000982852 MSCI AC WLD DNR € 2136	02/04/2002 ------ Actions	157,08 M€ au 03/08/2021	205,65 € au 03/08/2021	6,11% 26,99% -8,82% 8,55% 5,78% 8,34% 16,46% 18,51% 16,65% -16,86% 15,37% 24,71% -40,38% -0,85% 3,12% 26,45% 6,65% 28,93% -4,85% 8,89% 11,09% 8,76% 18,61% 17,49% 16,13% -8,38% 9,96% 28,41% -38,70% -3,41% --- ---
Zélis Asie Pacifique (C) EUR FR0000993321 MSCI AC ASIA PACIFIC DNR € 2140	14/04/2003 ------ Actions	16,54 M€ au 03/08/2021	378,67 € au 03/08/2021	15,89% 21,68% -13,71% 18,00% 2,82% 8,89% 15,35% 6,69% 14,26% -14,33% 24,72% 34,06% -39,45% 1,53% 0,34% 40,15% 9,82% 21,56% -9,15% 15,66% 8,03% 9,21% 13,88% 7,13% 14,99% -12,27% 25,15% 31,24% -40,29% 1,27% --- ---

* Les fonds présentés permettent de profiter des performances potentielles des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risques. En effet, le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe un risque de perte en capital. Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à ces fonds sont détaillés dans leur prospectus ou leur Document Informations Clés pour l’Investisseur. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement le Document Informations Clés pour l’Investisseur qui doit vous être remis par votre conseiller. Il est disponible sans frais en agence ou sur ce site internet . Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez recevoir, sur demande de votre part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des présents produits.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Allocation Protection 80 R(C) EUR

Fructi Euro Value (D) EUR

Fructi France Small et Mid Cap R(C) EUR

Fructi PEA Sérénité T(C) EUR

Fructi PEA Sérénité C(C) EUR

Fructifonds Profil 3 (C) EUR

Fructifonds Profil 6 (C) EUR

Fructifonds Profil 9 (C) EUR

Fructifrance Euro (C) EUR

Mirova Actions Euro R(C) EUR

Mirova Actions Euro R(D) EUR

Natixis Japan Equity R(C) EUR

Zélis Actions Amérique (C) EUR

Zélis Actions Européennes (C) EUR

Zélis Actions Monde (C) EUR

Zélis Asie Pacifique (C) EUR