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Nom du fonds, Code ISIN, Indice Classer	Date création fonds ------ Classe d'actifs	Actif net	Valeur liquidative	Perfs.* calendaires
Allocation Protection 80 R(C) EUR FR0012070100 Pas de référence officielle 3299	11/02/2015 ------	189,65 M€ au 20/08/2019	1034,14 € au 20/08/2019	-2,54% 7,84% 1,38% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Fructi Euro Value (D) EUR FR0010164558 MSCI EMU DNR € 1554	22/07/1987 ------ Actions	7,71 M€ au 20/08/2019	108,03 € au 20/08/2019	-19,17% 8,43% -2,04% 5,90% -1,00% 26,14% 18,18% -25,46% 1,31% 32,98% -49,54% -1,23% 24,94% 28,36% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 1,55% 23,36% 19,31% -14,89% 2,40% 27,32% -44,85% 11,71% --- ---
Fructi France Small et Mid Cap R(C) EUR FR0000437741 CAC MID & SMALL (C) DNR € 1556	04/08/1986 ------ Actions	40,82 M€ au 20/08/2019	146,6232 € au 20/08/2019	-23,00% 21,38% 6,63% 19,99% 5,74% 29,39% 22,61% -20,47% 19,48% 42,61% -45,89% -6,29% 15,07% 35,52% -20,22% 23,80% 9,08% 20,09% 10,16% 29,29% 23,37% -21,44% 17,95% 40,10% -42,17% -1,90% --- ---
Fructi PEA Sérénité T(C) EUR FR0010834119 EONIA Capitalisé 1585	30/07/2001 ------	79,06 M€ au 21/08/2019	997,1941 € au 21/08/2019	-0,30% -0,04% 0,00% --- --- --- 0,00% 0,22% --- --- --- --- --- --- -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,73% 4,00% 4,02% 2,91% 2,13%
Fructi PEA Sérénité C(C) EUR FR0010410696 EONIA Capitalisé 1585	30/07/2001 ------	79,06 M€ au 21/08/2019	1101,3419 € au 21/08/2019	-0,30% -0,04% 0,00% --- 0,00% --- 0,00% 0,27% --- 0,26% 2,86% 2,59% 1,41% 0,64% -0,37% -0,36% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,73% 4,00% 4,02% 2,91% 2,13%
Fructifonds Profil 3 (C) EUR FR0000437881 Pas de référence officielle 1604	26/05/1996 ------	122,05 M€ au 20/08/2019	249,5851 € au 20/08/2019	-2,61% 0,33% -0,14% 1,07% 3,81% 2,72% 5,18% -6,51% 3,01% 6,98% -7,82% 1,14% 3,20% 8,54% --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- 1,48% --- ---
Fructifonds Profil 6 (C) EUR FR0000437899 Pas de référence officielle 1605	26/06/1996 ------	215,33 M€ au 20/08/2019	324,7965 € au 20/08/2019	-6,42% 3,92% 1,03% 4,05% 7,92% 8,57% 11,30% -7,13% 7,99% 16,26% -23,39% -0,36% 6,34% 16,26% --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- -0,43% --- ---
Fructifonds Profil 9 (C) EUR FR0000437907 Pas de référence officielle 1606	20/06/1996 ------	178,87 M€ au 20/08/2019	284,3503 € au 20/08/2019	-9,37% 5,79% 1,06% 5,87% 8,81% 12,02% 8,88% -10,67% 11,56% 22,08% -36,60% -0,52% 9,05% 23,39% --- --- --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- -1,66% --- ---
Fructifonds Valeurs du Japon R(C) EUR FR0000437824 MSCI JAPAN DNR € 1607	18/05/1981 ------ Actions	66,20 M€ au 20/08/2019	22,2142 € au 20/08/2019	-12,26% 7,88% 3,34% 18,92% 6,26% 18,11% 6,30% -13,89% 21,32% 0,22% -26,80% -17,38% -7,36% 42,47% -9,09% 8,91% 5,44% 22,05% 9,50% 21,26% 6,68% -11,66% 22,77% 3,74% -25,54% -13,63% --- ---
Fructifrance Euro (C) EUR FR0000029563 MSCI EMU DNR € 1609	29/10/1978 ------ Actions	220,05 M€ au 20/08/2019	104,72 € au 20/08/2019	-15,00% 9,65% 2,56% 11,38% 2,21% 20,89% 17,96% -18,10% 1,44% 24,85% -46,14% 1,04% 12,83% 24,96% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -14,89% -0,38% 23,06% -46,58% 5,32% --- ---
Mirova Actions Euro (C) EUR FR0012925774 MSCI EMU DNR € 118	21/09/1999 ------ Actions	310,24 M€ au 20/08/2019	64,28 € au 20/08/2019	-10,87% 10,39% 1,86% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -15,04% -0,44% 23,06% -45,38% 0,34% 17,60% 26,24%
Mirova Actions Euro (D) EUR FR0010091116 MSCI EMU DNR € 118	21/09/1999 ------ Actions	310,24 M€ au 20/08/2019	57,35 € au 20/08/2019	-10,83% 10,42% 1,90% 13,06% 4,80% 20,46% 20,53% -18,43% 0,50% 25,30% -43,29% 3,19% 19,59% 27,20% -12,71% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -15,04% -0,44% 23,06% -45,38% 0,34% 17,60% 26,24%
Ostrum Strategie Credit Euro R(C) EUR FR0010762526 BBGB EURO AG CP TR € 2683	02/06/2009 ------ Obligataires	15,64 M€ au 30/07/2019	-	-2,10% 1,96% 1,03% -0,38% 0,16% 1,22% 7,11% 1,47% 3,77% --- --- --- --- --- -1,25% 2,56% 1,56% 0,59% --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ostrum Strategie Credit Euro R(D) EUR FR0010762534 BBGB EURO AG CP TR € 2683	02/06/2009 ------ Obligataires	15,64 M€ au 30/07/2019	-	-2,09% 1,97% 1,03% -0,38% 0,23% 1,16% 7,11% 1,47% 3,77% --- --- --- --- --- -1,25% 2,56% 1,56% 0,59% --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ostrum Strategie Credit Euro I(C) EUR FR0010751347 BBGB EURO AG CP TR € 2683	02/06/2009 ------ Obligataires	15,64 M€ au 30/07/2019	-	-1,71% 2,37% 1,34% -0,08% 0,42% 1,53% 7,43% 1,77% 4,08% --- --- --- --- --- -1,25% 2,56% 1,56% 0,59% --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sélection Protection 85 R(C) EUR FR0011245240 Pas de référence officielle 2967	15/06/2012 ------	497,82 M€ au 20/08/2019	1113,94 € au 20/08/2019	-3,71% -0,23% -1,51% 1,54% 3,43% 5,80% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zélis Actions Amérique (C) EUR FR0000993339 S&P 500 (C) TR € 2134	14/04/2003 ------ Actions	24,34 M€ au 20/08/2019	276,81 € au 20/08/2019	-3,16% 4,62% 9,83% 8,48% 24,93% 24,23% 11,53% -3,09% 20,87% 22,80% -39,98% -3,80% -0,61% 19,60% 0,44% 7,01% 15,31% 12,93% 29,46% 26,67% 14,22% 5,53% 23,06% 20,49% -35,30% -7,25% --- ---
Zélis Actions Européennes (C) EUR FR0000979403 MSCI EURP DNR € 2135	14/11/2001 ------ Actions	63,32 M€ au 20/08/2019	167,13 € au 20/08/2019	-15,65% 11,19% -3,24% 11,07% 3,32% 20,82% 19,54% -15,87% 13,46% 26,70% -41,60% 0,04% 18,07% 23,33% -10,57% 10,24% 2,58% 8,22% 6,84% 19,82% 17,29% -8,08% 11,10% 27,82% -45,52% 0,07% --- ---
Zélis Actions Monde (C) EUR FR0000982852 MSCI AC WLD DNR € 2136	02/04/2002 ------ Actions	150,00 M€ au 20/08/2019	152,46 € au 20/08/2019	-8,82% 8,55% 5,78% 8,34% 16,46% 18,51% 16,65% -16,86% 15,37% 24,71% -40,38% -0,85% 3,12% 26,45% -4,85% 8,89% 11,09% 8,76% 18,61% 17,49% 16,13% -8,38% 9,96% 28,41% -38,70% -3,41% --- ---
Zélis Asie Pacifique (C) EUR FR0000993321 MSCI AC ASIA PACIFIC DNR € 2140	14/04/2003 ------ Actions	12,62 M€ au 20/08/2019	292,17 € au 20/08/2019	-13,71% 18,00% 2,82% 8,89% 15,35% 6,69% 14,26% -14,33% 24,72% 34,06% -39,45% 1,53% 0,34% 40,15% -9,15% 15,66% 8,03% 9,21% 13,88% 7,13% 14,99% -12,27% 25,15% 31,24% -40,29% 1,27% --- ---

* Les fonds présentés permettent de profiter des performances potentielles des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risques. En effet, le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe un risque de perte en capital. Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à ces fonds sont détaillés dans leur prospectus ou leur Document Informations Clés pour l’Investisseur. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement le Document Informations Clés pour l’Investisseur qui doit vous être remis par votre conseiller. Il est disponible sans frais en agence ou sur ce site internet . Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez recevoir, sur demande de votre part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des présents produits.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Allocation Protection 80 R(C) EUR

Fructi Euro Value (D) EUR

Fructi France Small et Mid Cap R(C) EUR

Fructi PEA Sérénité T(C) EUR

Fructi PEA Sérénité C(C) EUR

Fructifonds Profil 3 (C) EUR

Fructifonds Profil 6 (C) EUR

Fructifonds Profil 9 (C) EUR

Fructifonds Valeurs du Japon R(C) EUR

Fructifrance Euro (C) EUR

Mirova Actions Euro (C) EUR

Mirova Actions Euro (D) EUR

Ostrum Strategie Credit Euro R(C) EUR

Ostrum Strategie Credit Euro R(D) EUR

Ostrum Strategie Credit Euro I(C) EUR

Sélection Protection 85 R(C) EUR

Zélis Actions Amérique (C) EUR

Zélis Actions Européennes (C) EUR

Zélis Actions Monde (C) EUR

Zélis Asie Pacifique (C) EUR