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Nom du fonds, Code ISIN, Indice Classer	Date création fonds ------ Classe d'actifs	Actif net	Valeur liquidative	Perfs.* calendaires
Allocation Protection 80 R(C) EUR FR0012070100 Pas de référence officielle 3299	11/02/2015 ------ Diversifiés	235,33 M€ au 18/07/2017	1017,14 € au 18/07/2017	1,38% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Foncier Investissement R(C) EUR FR0010016204 FTSE EPRA EUROPE CAPPED DNR€ 1525	14/12/1971 ------ Actions	113,78 M€ au 18/07/2017	1043,37 € au 18/07/2017	-7,79% 12,58% 16,40% 10,98% 21,75% -17,96% 9,79% 36,65% -40,90% -13,00% 45,40% 26,93% -5,29% 17,25% 22,02% 5,31% 24,47% -18,02% 8,78% 34,38% -45,36% -26,49% --- ---
Foncier Investissement R(D) EUR FR0010026310 FTSE EPRA EUROPE CAPPED DNR€ 1525	14/12/1971 ------ Actions	113,78 M€ au 18/07/2017	668,79 € au 18/07/2017	-7,79% 12,58% 16,40% 10,98% 21,75% -17,96% 9,77% 36,65% -40,90% -13,00% --- --- -5,29% 17,25% 22,02% 5,31% 24,47% -18,02% 8,78% 34,38% -45,36% -26,49% --- ---
Fructi Convertibles Europe (C) EUR FR0010116301 EXANE EUROPE CONVERT (C) DNR € 1546	28/04/2005 ------ Diversifiés	8,79 M€ au 18/07/2017	164,13 € au 18/07/2017	-2,03% 8,05% 4,85% 9,26% 13,18% -8,57% 6,41% 26,45% -24,46% -3,64% 14,26% 14,95% -0,41% 7,60% 4,44% 9,22% 15,74% -8,65% 7,76% 26,09% -20,58% 0,10% --- ---
FRUCTI EURO ISR (C) EUR FR0010032169 MS EMU DNR € 1553	12/03/1989 ------ Actions	16,48 M€ au 18/07/2017	111,37 € au 18/07/2017	1,15% 13,13% 4,38% 19,98% 19,18% -19,97% 0,21% 24,31% -46,08% 5,74% 14,84% 21,58% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -14,89% 2,40% 27,32% -46,22% 6,79% --- ---
Fructi Euro Value (D) EUR FR0010164558 MS EMU DNR € 1554	22/07/1987 ------ Actions	11,07 M€ au 18/07/2017	127,68 € au 18/07/2017	-2,04% 5,90% -1,00% 26,14% 18,18% -25,46% 1,31% 32,98% -49,54% -1,23% 24,94% 28,36% 4,37% 9,81% 1,55% 23,36% 19,31% -14,89% 2,40% 27,32% -44,85% 11,71% --- ---
Fructi France Small et Mid Cap (C) EUR FR0000437741 CAC MID & SMALL (C) DNR € 1556	04/08/1986 ------ Actions	65,03 M€ au 18/07/2017	162,3607 € au 18/07/2017	6,63% 19,99% 5,74% 29,39% 22,61% -20,47% 19,48% 42,61% -45,89% -6,29% 15,07% 35,52% 9,08% 20,09% 10,16% 29,29% 23,37% -21,44% 17,95% 40,10% -42,17% -1,90% --- ---
Fructi Obli Euro Court Terme (C) EUR FR0010215509 FTSE MTS €ZO GOV BD 1-3Y 16h€ 1572	21/02/2005 ------ Obligataires	13,18 M€ au 18/07/2017	118,67 € au 18/07/2017	-0,63% -0,02% 1,34% 1,07% 3,82% -0,28% -0,41% 3,50% 4,69% 2,48% 1,14% 1,43% 0,31% 0,72% 1,85% 1,71% 4,55% 0,54% 0,60% 4,46% 6,65% 3,76% --- ---
Fructi Obli Euro Court Terme (D) EUR FR0010215558 FTSE MTS €ZO GOV BD 1-3Y 16h€ 1572	21/02/2005 ------ Obligataires	13,18 M€ au 18/07/2017	91,67 € au 18/07/2017	-0,64% -0,03% 1,34% 1,07% 3,82% -0,28% -0,42% 3,51% 4,69% 0,37% --- --- 0,31% 0,72% 1,85% 1,71% 4,55% 0,54% 0,60% 4,46% 6,65% 3,76% --- ---
Fructi Obli Europe Convergence (C) EUR FR0000989881 CITI EUROPEAN WGBI TR € 1581	18/03/1975 ------ Obligataires	8,44 M€ au 18/07/2017	100,97 € au 18/07/2017	-1,17% 1,79% 9,73% -1,96% 14,78% -0,87% 4,97% 5,59% -0,93% 3,99% 1,89% 7,16% 0,53% 2,47% 10,78% -1,04% 15,67% 0,96% 6,26% 5,81% 2,41% 3,69% --- ---
Fructi Oblivariable (C) EUR FR0010602797 EURIBOR 3M Capitalisé 1584	25/10/2004 ------ Obligataires	3,06 M€ au 18/07/2017	97,97 € au 18/07/2017	-0,21% -0,47% 1,27% 1,19% 3,31% -1,01% 0,55% 6,65% -16,66% 0,98% --- --- -0,27% -0,02% 0,21% 0,22% 0,49% 0,88% 0,44% 0,72% 4,00% 4,02% --- ---
Fructi PEA Sérénité T(C) EUR FR0010834119 EONIA Capitalisé 1585	05/09/2001 ------ Diversifiés	81,15 M€ au 19/07/2017	1002,1823 € au 19/07/2017	0,00% --- --- --- 0,00% 0,22% --- --- --- --- --- --- -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,73% 4,00% 4,02% 2,91% 2,13%
Fructi PEA Sérénité C(C) EUR FR0010410696 EONIA Capitalisé 1585	05/09/2001 ------ Diversifiés	81,15 M€ au 19/07/2017	1106,8511 € au 19/07/2017	0,00% --- 0,00% --- 0,00% 0,27% --- 0,26% 2,86% 2,59% 1,41% 0,64% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,73% 4,00% 4,02% 2,91% 2,13%
FRUCTI TRESORERIE T(C) EUR FR0010834143 EONIA Capitalisé 1599	22/09/1986 ------ Monétaires	411,77 M€ au 19/07/2017	1002,8958 € au 19/07/2017	-0,06% -0,01% 0,04% 0,02% 0,01% 0,38% 0,01% --- --- --- --- --- -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,72% 3,99% 4,00% --- ---
FRUCTI TRESORERIE C(C) EUR FR0010040113 EONIA Capitalisé 1599	22/09/1986 ------ Monétaires	411,77 M€ au 19/07/2017	1225,081 € au 19/07/2017	-0,06% -0,01% 0,04% 0,02% 0,03% 0,44% 0,02% 0,52% 3,78% 3,33% 2,21% 1,41% -0,32% -0,11% 0,10% 0,09% 0,23% 0,88% 0,44% 0,72% 3,99% 4,00% --- ---
Fructifonds Profil 3 (C) EUR FR0000437881 Pas de référence officielle 1604	26/05/1996 ------ Diversifiés	175,90 M€ au 18/07/2017	240,8184 € au 18/07/2017	-0,14% 1,07% 3,81% 2,72% 5,18% -6,51% 3,01% 6,98% -7,82% 1,14% 3,20% 8,54% --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- 1,48% --- ---
Fructifonds Profil 6 (C) EUR FR0000437899 Pas de référence officielle 1605	26/06/1996 ------ Diversifiés	387,15 M€ au 18/07/2017	313,7039 € au 18/07/2017	1,03% 4,05% 7,92% 8,57% 11,30% -7,13% 7,99% 16,26% -23,39% -0,36% 6,34% 16,26% --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- -0,43% --- ---
Fructifonds Profil 9 (C) EUR FR0000437907 Pas de référence officielle 1606	20/06/1996 ------ Diversifiés	230,37 M€ au 18/07/2017	277,1567 € au 18/07/2017	1,06% 5,87% 8,81% 12,02% 8,88% -10,67% 11,56% 22,08% -36,60% -0,52% 9,05% 23,39% --- --- --- --- --- --- 11,10% --- --- -1,66% --- ---
Fructifonds Valeurs du Japon R(C) EUR FR0000437824 MS JAPAN DNR € 1607	18/05/1981 ------ Actions	177,59 M€ au 18/07/2017	21,7616 € au 18/07/2017	3,34% 18,92% 6,26% 18,11% 6,30% -13,89% 21,32% 0,22% -26,80% -17,38% -7,36% 42,47% 5,44% 22,05% 9,50% 21,26% 6,68% -11,66% 22,77% 3,74% -25,54% -13,63% --- ---
Fructifrance Euro (C) EUR FR0000029563 MS EMU DNR € 1609	29/10/1978 ------ Actions	267,43 M€ au 18/07/2017	104,78 € au 18/07/2017	2,56% 11,38% 2,21% 20,89% 17,96% -18,10% 1,44% 24,85% -46,14% 1,04% 12,83% 24,96% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -14,89% -0,38% 23,06% -46,58% 5,32% --- ---
Natixis Strategies Credit Euro R(C) EUR FR0010762526 BBG BARC EURO AG CORP 1-3Y € 2683	02/06/2009 ------ Obligataires	21,06 M€ au 18/07/2017	125,4 € au 18/07/2017	1,03% -0,38% 0,16% 1,22% 7,11% 1,47% 3,77% --- --- --- --- --- 1,56% 0,59% --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Natixis Strategies Credit Euro R(D) EUR FR0010762534 BBG BARC EURO AG CORP 1-3Y € 2683	02/06/2009 ------ Obligataires	21,06 M€ au 18/07/2017	89,69 € au 18/07/2017	1,03% -0,38% 0,23% 1,16% 7,11% 1,47% 3,77% --- --- --- --- --- 1,56% 0,59% --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Natixis Strategies Credit Euro I(C) EUR FR0010751347 BBG BARC EURO AG CORP 1-3Y € 2683	02/06/2009 ------ Obligataires	21,06 M€ au 18/07/2017	128526,57 € au 18/07/2017	1,34% -0,08% 0,42% 1,53% 7,43% 1,77% 4,08% --- --- --- --- --- 1,56% 0,59% --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sélection Protection 85 R(C) EUR FR0011245240 Pas de référence officielle 2967	15/06/2012 ------ Diversifiés	1050,11 M€ au 18/07/2017	1139,02 € au 18/07/2017	-1,51% 1,54% 3,43% 5,80% --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zélis Actions Amérique (C) EUR FR0000993339 S&P 500 (C) TR € 2134	14/04/2003 ------ Actions	18,33 M€ au 18/07/2017	229,78 € au 18/07/2017	9,83% 8,48% 24,93% 24,23% 11,53% -3,09% 20,87% 22,80% -39,98% -3,80% -0,61% 19,60% 15,31% 12,93% 29,46% 26,67% 14,22% 5,53% 23,06% 20,49% -35,30% -7,25% --- ---
Zélis Actions Européennes (C) EUR FR0000979403 MS EUROPE DNR € 2135	14/11/2001 ------ Actions	65,79 M€ au 18/07/2017	170,68 € au 18/07/2017	-3,24% 11,07% 3,32% 20,82% 19,54% -15,87% 13,46% 26,70% -41,60% 0,04% 18,07% 23,33% 2,58% 8,22% 6,84% 19,82% 17,29% -8,08% 11,10% 27,82% -45,52% 0,07% --- ---
Zélis Actions Monde (C) EUR FR0000982852 MS AC WLD DNR € 2136	02/04/2002 ------ Actions	159,33 M€ au 18/07/2017	139,31 € au 18/07/2017	5,78% 8,34% 16,46% 18,51% 16,65% -16,86% 15,37% 24,71% -40,38% -0,85% 3,12% 26,45% 11,09% 8,76% 18,61% 17,49% 16,13% -8,38% 9,96% 28,41% -38,70% -3,41% --- ---
Zélis Asie Pacifique (C) EUR FR0000993321 MS AC ASIA PACIFIC DNR € 2140	14/04/2003 ------ Actions	16,41 M€ au 18/07/2017	284,6 € au 18/07/2017	2,82% 8,89% 15,35% 6,69% 14,26% -14,33% 24,72% 34,06% -39,45% 1,53% 0,34% 40,15% 8,03% 9,21% 13,88% 7,13% 14,99% -12,27% 25,15% 31,24% -40,29% 1,27% --- ---

* Les fonds présentés permettent de profiter des performances potentielles des marchés financiers en contrepartie d’une certaine prise de risques. En effet, le capital investi et les performances ne sont pas garantis et il existe un risque de perte en capital. Les caractéristiques, le profil de risque et de rendement et les frais relatifs à ces fonds sont détaillés dans leur prospectus ou leur Document Informations Clés pour l’Investisseur. Il convient de respecter la durée minimale de placement recommandée. Avant tout investissement éventuel, il convient de lire attentivement le Document Informations Clés pour l’Investisseur qui doit vous être remis par votre conseiller. Il est disponible sans frais en agence ou sur ce site internet . Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez recevoir, sur demande de votre part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation des présents produits.

Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Allocation Protection 80 R(C) EUR

Foncier Investissement R(C) EUR

Foncier Investissement R(D) EUR

Fructi Convertibles Europe (C) EUR

FRUCTI EURO ISR (C) EUR

Fructi Euro Value (D) EUR

Fructi France Small et Mid Cap (C) EUR

Fructi Obli Euro Court Terme (C) EUR

Fructi Obli Euro Court Terme (D) EUR

Fructi Obli Europe Convergence (C) EUR

Fructi Oblivariable (C) EUR

Fructi PEA Sérénité T(C) EUR

Fructi PEA Sérénité C(C) EUR

FRUCTI TRESORERIE T(C) EUR

FRUCTI TRESORERIE C(C) EUR

Fructifonds Profil 3 (C) EUR

Fructifonds Profil 6 (C) EUR

Fructifonds Profil 9 (C) EUR

Fructifonds Valeurs du Japon R(C) EUR

Fructifrance Euro (C) EUR

Natixis Strategies Credit Euro R(C) EUR

Natixis Strategies Credit Euro R(D) EUR

Natixis Strategies Credit Euro I(C) EUR

Sélection Protection 85 R(C) EUR

Zélis Actions Amérique (C) EUR

Zélis Actions Européennes (C) EUR

Zélis Actions Monde (C) EUR

Zélis Asie Pacifique (C) EUR